Patrimônio líquido
R$ 37.181.670,71
classe
R$ 37.181.670,71
R$ 2,12
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
4,19%
Fundo/Casca
UBS GIRONDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.699.585/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GIRONDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.699.585/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.181.670,71 | R$ 2,122064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.155.203,19 | R$ 2,120553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.875.215,19 | R$ 2,104573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.906.673,48 | R$ 2,106369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.862.692,52 | R$ 2,103859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.806.501,06 | R$ 2,100652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.748.731,07 | R$ 2,097355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.738.445,75 | R$ 2,096768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.650.917,32 | R$ 2,091772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.661.288,32 | R$ 2,092364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.733.022,64 | R$ 2,096458 | R$ 2.155.222,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.518.540,81 | R$ 2,092865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.379.185,29 | R$ 2,084416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.373.936,43 | R$ 2,084098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.358.555,25 | R$ 2,083165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.226.126,41 | R$ 2,075136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.317.878,83 | R$ 2,080699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.287.813,24 | R$ 2,078876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.211.158,46 | R$ 2,074228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.229.253,48 | R$ 2,075326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.301.546,69 | R$ 2,079709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.225.988,71 | R$ 2,075128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |