Fundos | ANBIMA Data

classe

PREMIUM FC FIDC

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

19.424.668/0001-94

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 61.943.518,37

Valor da cota

R$ 3.804.842,74

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PREMIUM FC FIDC

19.424.668/0001-94

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

PREMIUM FC FIDC

19.424.668/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 61.943.518,37	R$ 3.804.842,738102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 62.499.879,00	R$ 3.839.016,849591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 62.320.878,17	R$ 3.828.021,833065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 62.759.539,73	R$ 3.854.966,351152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 60.650.200,84	R$ 3.725.401,499671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 58.652.493,71	R$ 3.602.693,560786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 57.439.678,24	R$ 3.528.197,112165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 52.002.471,43	R$ 3.194.220,008652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 51.763.130,35	R$ 3.179.518,629168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 50.762.422,92	R$ 3.118.050,787202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 50.640.667,09	R$ 3.110.572,009796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 49.956.699,84	R$ 3.068.559,739703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 50.617.071,64	R$ 3.109.122,673708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 49.661.150,82	R$ 3.050.405,821875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 45.624.784,87	R$ 2.802.474,511589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2025	R$ 47.445.866,99	R$ 2.914.333,367239	R$ 0,00	R$ 0,00	0
26/05/2025	R$ 46.731.369,90	R$ 2.870.445,820392	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2025	R$ 46.705.408,44	R$ 2.868.851,153587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2025	R$ 46.711.857,10	R$ 2.869.247,258584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2025	R$ 46.649.660,10	R$ 2.865.426,845892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2025	R$ 47.233.424,07	R$ 2.901.284,190784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2025	R$ 47.222.914,98	R$ 2.900.638,676357	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.