Patrimônio líquido
R$ 673.285.076,06
classe
R$ 673.285.076,06
R$ 662,47
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.021.511/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.021.511/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 673.285.076,06 | R$ 662,469597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 673.294.970,72 | R$ 662,479333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 673.355.948,96 | R$ 662,539332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 673.415.801,17 | R$ 662,598223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 673.483.758,42 | R$ 662,665088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 673.523.320,46 | R$ 662,704015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 673.564.351,61 | R$ 662,744387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 673.616.627,71 | R$ 662,795823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 673.657.126,53 | R$ 662,835671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 661.829.533,15 | R$ 651,198073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 661.869.602,20 | R$ 651,237499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 661.912.733,99 | R$ 651,279938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 616.341.275,51 | R$ 606,440527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 620.357.435,29 | R$ 610,392173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 620.393.426,95 | R$ 610,427586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 629.160.120,09 | R$ 619,053453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 629.907.279,54 | R$ 619,788611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 629.818.081,10 | R$ 619,700845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 630.483.057,15 | R$ 620,355139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 643.525.400,25 | R$ 633,187973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 652.734.245,38 | R$ 642,248890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 662.381.423,06 | R$ 651,741098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |