Patrimônio líquido
R$ 9.145.936,16
classe
R$ 9.145.936,16
R$ 91,45
23/09/2022
R$ 0,00
1
Dias
2
-14,68%
Fundo/Casca
ANJOPI FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.311/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ANJOPI FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.311/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | R$ 9.145.936,16 | R$ 91,447394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 9.141.460,11 | R$ 91,402640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 9.137.040,47 | R$ 91,358449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 9.132.579,98 | R$ 91,313850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 9.128.152,86 | R$ 91,269585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 9.123.737,35 | R$ 91,225435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 9.119.338,08 | R$ 91,181448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 9.114.919,02 | R$ 91,137263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 9.110.489,43 | R$ 91,092973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 9.106.001,34 | R$ 91,048098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 9.101.567,00 | R$ 91,003761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 9.097.552,91 | R$ 90,963625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 9.094.389,40 | R$ 90,931994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 9.107.865,50 | R$ 91,066738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 9.092.166,40 | R$ 90,909767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 9.085.819,03 | R$ 90,846302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 9.068.233,60 | R$ 90,670470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 9.063.234,01 | R$ 90,620481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 9.072.110,66 | R$ 90,709236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 9.065.882,74 | R$ 90,646965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 9.068.453,74 | R$ 90,672671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 9.066.363,64 | R$ 90,651773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |