Patrimônio líquido
R$ 1.472.352,38
classe
R$ 1.472.352,38
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,38%
Fundo/Casca
ITAÚ CECI FIF CRÉD PRIV MULT RESP LIMITADA
35.823.098/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CECI FIF CRÉD PRIV MULT RESP LIMITADA
35.823.098/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.472.352,38 | R$ 1,246324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.471.876,28 | R$ 1,245921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.470.243,35 | R$ 1,244539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.469.536,34 | R$ 1,243940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.470.417,21 | R$ 1,244686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.470.244,41 | R$ 1,244539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.467.569,12 | R$ 1,242275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.467.048,10 | R$ 1,241834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.469.165,45 | R$ 1,243626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.469.575,28 | R$ 1,243973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.469.594,36 | R$ 1,243989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.469.562,54 | R$ 1,243962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.469.280,31 | R$ 1,243723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.468.214,29 | R$ 1,242821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.465.437,49 | R$ 1,240470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.464.361,65 | R$ 1,239560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.463.115,92 | R$ 1,238505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.462.233,21 | R$ 1,237758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.460.682,50 | R$ 1,236445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.459.865,45 | R$ 1,235754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.460.114,50 | R$ 1,235965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.459.912,74 | R$ 1,235794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |