Patrimônio líquido
R$ 6.651.377,66
classe
R$ 6.651.377,66
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 5.000,00
33
Dias
46
5,26%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIF MULT – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.327.536/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIF MULT – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.327.536/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.651.377,66 | R$ 1,545576 | R$ 0,00 | R$ 55.769,25 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 6.706.520,40 | R$ 1,545432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 6.689.946,48 | R$ 1,541613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 6.699.422,52 | R$ 1,543797 | R$ 0,00 | R$ 147.044,15 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 6.853.416,58 | R$ 1,545364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 6.893.835,50 | R$ 1,554478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 6.832.095,04 | R$ 1,540556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 6.828.184,11 | R$ 1,539674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 6.912.499,98 | R$ 1,558686 | R$ 0,00 | R$ 198.774,44 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 7.141.219,42 | R$ 1,565250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 7.187.022,86 | R$ 1,575289 | R$ 0,00 | R$ 660.705,17 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 7.910.011,45 | R$ 1,587791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 7.919.326,97 | R$ 1,589661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 7.932.259,59 | R$ 1,592257 | R$ 0,00 | R$ 59.733,88 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 7.980.281,54 | R$ 1,589924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 7.965.384,83 | R$ 1,586956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 7.901.279,62 | R$ 1,574184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 7.956.522,71 | R$ 1,585190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 7.928.362,36 | R$ 1,579580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 7.879.512,07 | R$ 1,569848 | R$ 0,00 | R$ 16.132,84 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 7.921.756,18 | R$ 1,575039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 7.977.828,74 | R$ 1,586188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |