Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
16/03/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
5,63%
Fundo/Casca
OCCAM LS PLUS J FC FI MULT
36.327.651/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LS PLUS J FC FI MULT
36.327.651/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,056493 | R$ 0,00 | R$ 3.000.946,79 | 0 |
| 15/03/2023 | R$ 3.006.345,04 | R$ 1,058394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2023 | R$ 3.013.124,94 | R$ 1,060781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2023 | R$ 3.009.719,26 | R$ 1,059582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 3.021.524,39 | R$ 1,063738 | R$ 0,00 | R$ 22.792.697,91 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 25.783.341,45 | R$ 1,062465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/03/2023 | R$ 25.814.165,61 | R$ 1,063735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/03/2023 | R$ 25.949.089,37 | R$ 1,069295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/03/2023 | R$ 26.010.468,25 | R$ 1,071824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/03/2023 | R$ 26.244.647,41 | R$ 1,081474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/03/2023 | R$ 26.186.753,24 | R$ 1,079089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/03/2023 | R$ 26.177.696,36 | R$ 1,078715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2023 | R$ 26.157.357,70 | R$ 1,077877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2023 | R$ 26.126.843,73 | R$ 1,076620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/02/2023 | R$ 26.155.765,24 | R$ 1,077812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/02/2023 | R$ 26.177.286,46 | R$ 1,078699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/02/2023 | R$ 26.175.551,19 | R$ 1,078627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/02/2023 | R$ 26.139.394,16 | R$ 1,077137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/02/2023 | R$ 26.069.001,65 | R$ 1,074236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/02/2023 | R$ 26.062.096,50 | R$ 1,073952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/02/2023 | R$ 26.183.667,98 | R$ 1,078962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/02/2023 | R$ 26.183.240,34 | R$ 1,078944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |