Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,97
05/02/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFPB 028 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.351.472/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SFPB 028 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.351.472/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 107,969708 | R$ 0,00 | R$ 356.760.534,83 | 0 |
| 04/02/2021 | R$ 356.061.637,11 | R$ 107,758194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 355.793.019,71 | R$ 107,676900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 354.916.351,04 | R$ 107,411585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 353.303.001,42 | R$ 106,923323 | R$ 0,00 | R$ 2.531,27 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 351.692.815,14 | R$ 106,435255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 352.963.883,18 | R$ 106,819927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 350.912.907,12 | R$ 106,199226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 352.558.565,18 | R$ 106,697263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 352.503.756,94 | R$ 106,680676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 352.863.180,95 | R$ 106,789451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 353.401.896,69 | R$ 106,952486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 354.025.765,20 | R$ 107,141292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 353.650.675,56 | R$ 107,027776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 353.365.373,36 | R$ 106,941433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 352.850.674,21 | R$ 106,785666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 353.998.296,65 | R$ 107,132979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 352.803.512,10 | R$ 106,771393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 353.728.769,19 | R$ 107,051410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 352.607.554,07 | R$ 106,712088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 353.739.790,99 | R$ 107,054745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 351.181.476,41 | R$ 106,280505 | R$ 0,00 | R$ 4.779,73 | 1 |