Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
12/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SURF BANK FIDC
35.743.039/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
SURF BANK FIDC-UNICA
35.743.039/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000799 | R$ 0,00 | R$ 208.543,76 | 0 |
| 29/07/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 26.962,83 | R$ 0,000193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 39.046,86 | R$ 0,000279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 102.289,70 | R$ 0,000731 | R$ 0,00 | R$ 200.000,10 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 104.070,97 | R$ 0,000744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 206.536,20 | R$ 0,001477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 234.979,33 | R$ 0,001680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 241.076,29 | R$ 0,001723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 201.010,35 | R$ 0,001437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 207.004,91 | R$ 0,001480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 209.455,49 | R$ 0,001497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 212.280,84 | R$ 0,001518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 214.928,38 | R$ 0,001536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 217.479,67 | R$ 0,001555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 219.991,40 | R$ 0,001573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 225.765,76 | R$ 0,001614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 229.402,66 | R$ 0,001640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 232.624,11 | R$ 0,001663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 236.050,71 | R$ 0,001687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |