Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
01/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PROFIT MAPS - FIDC NP
35.506.825/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PROFIT MAPS - FIDC NP-SUB
35.506.825/0001-67
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,036646 | R$ 0,00 | R$ 50.012,02 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 35.065,09 | R$ 0,726701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 37.216,61 | R$ 0,771289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 39.091,51 | R$ 0,810145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 48.905,71 | R$ 1,013538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 50.182,52 | R$ 1,039999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 51.402,74 | R$ 1,065287 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 632.167,36 | R$ 1,066577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 633.388,99 | R$ 1,068639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 634.499,72 | R$ 1,070513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 635.567,79 | R$ 1,072315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 636.734,68 | R$ 1,074283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 637.836,35 | R$ 1,076142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 638.900,16 | R$ 1,077937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 640.019,62 | R$ 1,079826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 641.117,51 | R$ 1,081678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 642.103,21 | R$ 1,083341 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 1.243.287,15 | R$ 1,084374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 1.229.270,38 | R$ 1,072148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 1.229.779,78 | R$ 1,072593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 1.231.460,49 | R$ 1,074059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 1.232.280,26 | R$ 1,074774 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |