Patrimônio líquido
R$ 6.787.642,29
classe
R$ 6.787.642,29
R$ 2,70
21/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
3933
17,15%
Fundo/Casca
SAM SELEÇÃO DINÂMICO CIA BDR NÍVEL 1 – RESP LIMITADA
13.033.721/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM SELEÇÃO DINÂMICO CIA BDR NÍVEL 1 – RESP LIMITADA
13.033.721/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.787.642,29 | R$ 2,700140 | R$ 0,00 | R$ 2.176,86 | 3933 |
| 20/08/2026 | R$ 6.655.371,68 | R$ 2,646674 | R$ 0,00 | R$ 80.627,15 | 3935 |
| 19/08/2026 | R$ 6.752.650,57 | R$ 2,653216 | R$ 0,00 | R$ 24,74 | 3938 |
| 18/08/2026 | R$ 6.681.274,10 | R$ 2,625162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3939 |
| 17/08/2026 | R$ 6.710.231,08 | R$ 2,636539 | R$ 0,00 | R$ 218,67 | 3939 |
| 14/08/2026 | R$ 6.743.335,14 | R$ 2,649460 | R$ 0,00 | R$ 25.836,79 | 3940 |
| 13/08/2026 | R$ 6.784.557,97 | R$ 2,655482 | R$ 0,00 | R$ 18,82 | 3942 |
| 12/08/2026 | R$ 6.783.541,35 | R$ 2,655077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3943 |
| 11/08/2026 | R$ 6.815.961,24 | R$ 2,667766 | R$ 0,00 | R$ 94,94 | 3943 |
| 10/08/2026 | R$ 6.994.184,95 | R$ 2,737485 | R$ 0,00 | R$ 1.111,98 | 3944 |
| 07/08/2026 | R$ 7.025.355,21 | R$ 2,749247 | R$ 0,00 | R$ 3.665,04 | 3945 |
| 06/08/2026 | R$ 7.145.899,34 | R$ 2,794962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3947 |
| 05/08/2026 | R$ 7.255.636,88 | R$ 2,837884 | R$ 0,00 | R$ 734,36 | 3947 |
| 04/08/2026 | R$ 7.275.747,56 | R$ 2,845462 | R$ 0,00 | R$ 12.362,23 | 3948 |
| 03/08/2026 | R$ 7.302.960,87 | R$ 2,851260 | R$ 0,00 | R$ 9.174,38 | 3951 |
| 31/07/2026 | R$ 7.280.940,85 | R$ 2,839096 | R$ 0,00 | R$ 645,60 | 3953 |
| 30/07/2026 | R$ 7.270.910,20 | R$ 2,834934 | R$ 0,00 | R$ 586,13 | 3955 |
| 29/07/2026 | R$ 7.126.863,27 | R$ 2,778546 | R$ 0,00 | R$ 652,69 | 3956 |
| 28/07/2026 | R$ 7.271.111,04 | R$ 2,834524 | R$ 0,00 | R$ 4.220,50 | 3959 |
| 27/07/2026 | R$ 7.221.335,34 | R$ 2,813487 | R$ 0,00 | R$ 39,52 | 3962 |
| 24/07/2026 | R$ 7.165.019,60 | R$ 2,791530 | R$ 0,00 | R$ 29,22 | 3963 |
| 23/07/2026 | R$ 7.270.403,53 | R$ 2,832577 | R$ 0,00 | R$ 63,11 | 3964 |