Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
31/10/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
8,27%
Fundo/Casca
MONETUS HIGH YIELD FC FIRF CRED PRIV
22.919.232/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TORO ASSET
Classe
MONETUS HIGH YIELD FC FIRF CRED PRIV
22.919.232/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/11/2024, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,548277 | R$ 0,00 | R$ 7.570.839,53 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 7.606.094,46 | R$ 1,555487 | R$ 0,00 | R$ 2.113,93 | 1900 |
| 29/10/2024 | R$ 7.639.368,26 | R$ 1,561857 | R$ 0,00 | R$ 1.371,64 | 1901 |
| 28/10/2024 | R$ 7.670.986,99 | R$ 1,568040 | R$ 0,00 | R$ 8.323,88 | 1905 |
| 25/10/2024 | R$ 7.675.437,16 | R$ 1,567249 | R$ 0,00 | R$ 1.329,86 | 1908 |
| 24/10/2024 | R$ 7.671.833,80 | R$ 1,566242 | R$ 0,00 | R$ 4,39 | 1909 |
| 23/10/2024 | R$ 7.669.605,32 | R$ 1,565786 | R$ 0,00 | R$ 1.220,58 | 1910 |
| 22/10/2024 | R$ 7.668.604,14 | R$ 1,565333 | R$ 0,00 | R$ 284,13 | 1912 |
| 21/10/2024 | R$ 7.666.741,77 | R$ 1,564895 | R$ 0,00 | R$ 9.053,95 | 1914 |
| 18/10/2024 | R$ 7.673.592,05 | R$ 1,564445 | R$ 0,00 | R$ 3.432,32 | 1916 |
| 17/10/2024 | R$ 7.675.032,83 | R$ 1,564039 | R$ 0,00 | R$ 39.690,16 | 1918 |
| 16/10/2024 | R$ 7.712.673,35 | R$ 1,563624 | R$ 0,00 | R$ 95.528,13 | 1919 |
| 15/10/2024 | R$ 7.806.017,85 | R$ 1,563187 | R$ 0,00 | R$ 3.097,92 | 1922 |
| 14/10/2024 | R$ 7.806.838,81 | R$ 1,562731 | R$ 0,00 | R$ 2.751,53 | 1923 |
| 11/10/2024 | R$ 7.807.580,49 | R$ 1,562329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1927 |
| 10/10/2024 | R$ 7.805.521,06 | R$ 1,561917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1927 |
| 09/10/2024 | R$ 7.803.343,49 | R$ 1,561481 | R$ 0,00 | R$ 20.566,57 | 1927 |
| 08/10/2024 | R$ 7.821.251,22 | R$ 1,560950 | R$ 0,00 | R$ 26.908,35 | 1931 |
| 07/10/2024 | R$ 7.845.498,30 | R$ 1,560421 | R$ 0,00 | R$ 15.809,18 | 1937 |
| 04/10/2024 | R$ 7.858.647,10 | R$ 1,559893 | R$ 0,00 | R$ 218,94 | 1940 |
| 03/10/2024 | R$ 7.856.174,15 | R$ 1,559358 | R$ 0,00 | R$ 1.273,43 | 1941 |
| 02/10/2024 | R$ 7.854.972,17 | R$ 1,558867 | R$ 0,00 | R$ 73.332,30 | 1944 |