Patrimônio líquido
R$ 21.038.215,75
classe
R$ 21.038.215,75
R$ 1.168,25
25/11/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ONCOCLÍNICAS FIDC
35.555.798/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
ONCOCLÍNICAS FIDC-ÚNICA
35.555.798/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | R$ 21.038.215,75 | R$ 1.168,247335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 21.027.400,48 | R$ 1.167,646765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 21.016.603,77 | R$ 1.167,047226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 21.005.800,10 | R$ 1.166,447301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 20.995.001,56 | R$ 1.165,847660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 20.984.208,35 | R$ 1.165,248316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 20.973.421,34 | R$ 1.164,649316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 20.962.647,64 | R$ 1.164,051055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 20.951.892,90 | R$ 1.163,453846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 20.941.158,62 | R$ 1.162,857774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 20.930.412,33 | R$ 1.162,261035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 20.919.663,81 | R$ 1.161,664172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 20.908.927,87 | R$ 1.161,068008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 20.905.569,35 | R$ 1.160,881510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 20.894.826,97 | R$ 1.160,284988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 20.875.424,28 | R$ 1.159,207561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 20.863.674,81 | R$ 1.158,555116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 20.851.930,10 | R$ 1.157,902935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 20.866.187,46 | R$ 1.158,694643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 20.852.452,56 | R$ 1.157,931947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 20.838.718,17 | R$ 1.157,169279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 20.824.988,75 | R$ 1.156,406888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |