Patrimônio líquido
R$ 13.653.970,92
classe
R$ 13.653.970,92
R$ 4,45
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CREDORES FIDC NP
32.295.244/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CREDORES FIDC NP-SEN
32.295.244/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.653.970,92 | R$ 4,446705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.698.875,57 | R$ 4,461329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 13.573.418,30 | R$ 4,420471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.633.603,99 | R$ 4,440072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 13.334.441,52 | R$ 4,342644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.414.343,92 | R$ 4,368665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 13.632.426,97 | R$ 4,439689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 13.767.636,62 | R$ 4,483723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.672.112,36 | R$ 2,172915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.371.559,39 | R$ 2,075033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.010.952,63 | R$ 1,631923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 3.836.550,06 | R$ 1,249454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 3.902.898,13 | R$ 1,271062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.590.533,44 | R$ 1,299844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.747.398,63 | R$ 1,356632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.905.708,80 | R$ 1,413943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.927.163,61 | R$ 1,421710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.878.325,67 | R$ 1,404030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.142.215,56 | R$ 1,499563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.275.802,78 | R$ 1,547924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.760.524,69 | R$ 1,361384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.862.061,45 | R$ 1,398142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |