Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,59
28/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
REZIM FIDC
35.868.122/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
REZIM FIDC-SUB JR
35.868.122/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 28,585283 | R$ 0,00 | R$ 3.561.982,54 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 3.672.039,50 | R$ 29,468501 | R$ 0,00 | R$ 20.400.000,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 23.991.740,59 | R$ 192,536230 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 41.632.056,73 | R$ 334,101614 | R$ 0,00 | R$ 6.999.999,99 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 48.112.830,26 | R$ 386,110500 | R$ 0,00 | R$ 6.999.999,99 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 54.410.375,73 | R$ 436,648962 | R$ 0,00 | R$ 71.365.210,89 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 128.598.644,43 | R$ 1.032,017586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 127.135.592,74 | R$ 1.020,276443 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,99 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 145.425.810,86 | R$ 1.167,057359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 144.070.870,97 | R$ 1.156,183824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 142.397.416,21 | R$ 1.142,754174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 141.264.608,90 | R$ 1.133,663277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 140.045.308,85 | R$ 1.123,878267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 138.699.462,89 | R$ 1.113,077712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 137.609.444,67 | R$ 1.104,330201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 136.681.154,98 | R$ 1.096,880580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 135.869.274,74 | R$ 1.090,365156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 134.987.550,24 | R$ 1.083,289224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/06/2021 | R$ 134.092.644,41 | R$ 1.076,107511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 133.101.946,27 | R$ 1.068,157055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 132.272.973,50 | R$ 1.061,504462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 131.646.197,07 | R$ 1.056,474515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |