Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,48
09/06/2021
R$ 1.000,00
60
Dias
0
-
Fundo/Casca
SRM EXODUS 60 PLAT FIC FI MULT CRED PRIV
36.015.194/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS 60 PLAT FIC FI MULT CRED PRIV
36.015.194/0001-46
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,480926 | R$ 0,00 | R$ 475,07 | 0 |
| 08/06/2021 | R$ 3.137,32 | R$ 3,175973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 762,03 | R$ 0,771422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 905,53 | R$ 0,916680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 1.805,43 | R$ 1,827667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 1.920,19 | R$ 1,943842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 2.034,96 | R$ 2,060027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 1.997,34 | R$ 2,021944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 1.959,73 | R$ 1,983872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 1.922,13 | R$ 1,945810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 1.884,51 | R$ 1,907728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 1.070,13 | R$ 1,083319 | R$ 0,00 | R$ 26.757,97 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 27.794,66 | R$ 1,082017 | R$ 0,00 | R$ 1.040,45 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 28.801,17 | R$ 1,080743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2021 | R$ 28.767,17 | R$ 1,079467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2021 | R$ 28.733,22 | R$ 1,078193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2021 | R$ 28.699,27 | R$ 1,076919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2021 | R$ 28.665,32 | R$ 1,075645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2021 | R$ 28.631,35 | R$ 1,074371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2021 | R$ 28.597,37 | R$ 1,073095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2021 | R$ 28.560,08 | R$ 1,071696 | R$ 0,00 | R$ 26.430,17 | 3 |
| 07/05/2021 | R$ 54.958,71 | R$ 1,071082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |