Patrimônio líquido
R$ 42.854.691,34
classe
R$ 42.854.691,34
R$ 16,61
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
697
4,28%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.343/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.343/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.854.691,34 | R$ 16,611842 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | 697 |
| 19/08/2026 | R$ 42.908.585,51 | R$ 16,633238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 697 |
| 18/08/2026 | R$ 42.939.793,91 | R$ 16,645335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 697 |
| 17/08/2026 | R$ 43.072.941,21 | R$ 16,696949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 697 |
| 14/08/2026 | R$ 43.129.582,35 | R$ 16,718906 | R$ 0,00 | R$ 16.478,05 | 699 |
| 13/08/2026 | R$ 43.148.360,00 | R$ 16,719797 | R$ 0,00 | R$ 548.333,35 | 705 |
| 12/08/2026 | R$ 43.476.969,30 | R$ 16,635723 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 705 |
| 11/08/2026 | R$ 43.410.022,39 | R$ 16,606287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 10/08/2026 | R$ 43.512.731,97 | R$ 16,645578 | R$ 0,00 | R$ 200.854,43 | 706 |
| 07/08/2026 | R$ 43.785.419,47 | R$ 16,672932 | R$ 22.000,00 | R$ 20.000,00 | 706 |
| 06/08/2026 | R$ 43.646.484,63 | R$ 16,620786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 706 |
| 05/08/2026 | R$ 43.812.792,33 | R$ 16,684117 | R$ 0,00 | R$ 203.604,46 | 710 |
| 04/08/2026 | R$ 43.932.135,97 | R$ 16,652178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 03/08/2026 | R$ 43.651.772,87 | R$ 16,545909 | R$ 0,00 | R$ 80.012,94 | 711 |
| 31/07/2026 | R$ 43.574.170,42 | R$ 16,486275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 30/07/2026 | R$ 43.582.336,57 | R$ 16,489365 | R$ 0,00 | R$ 19.001,33 | 712 |
| 29/07/2026 | R$ 43.439.834,91 | R$ 16,428287 | R$ 0,00 | R$ 357.399,86 | 716 |
| 28/07/2026 | R$ 44.075.804,31 | R$ 16,532778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 716 |
| 27/07/2026 | R$ 44.044.139,93 | R$ 16,520900 | R$ 0,00 | R$ 136.606,06 | 718 |
| 24/07/2026 | R$ 43.923.524,35 | R$ 16,424715 | R$ 0,00 | R$ 15.493,05 | 719 |
| 23/07/2026 | R$ 43.868.485,87 | R$ 16,398350 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 719 |
| 22/07/2026 | R$ 44.211.540,65 | R$ 16,481502 | R$ 0,00 | R$ 165.404,85 | 721 |