Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
16/09/2024
R$ 500,00
1
Dias
0
9,63%
Fundo/Casca
CASTELLET FC FI MULT CRED PRIV
36.986.608/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CASTELLET FC FI MULT CRED PRIV
36.986.608/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,313650 | R$ 0,00 | R$ 9.246.025,76 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 9.249.919,80 | R$ 1,314204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.232.539,68 | R$ 1,311734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 9.231.629,82 | R$ 1,311605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 9.222.930,58 | R$ 1,310369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 9.213.047,20 | R$ 1,308965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 9.214.877,74 | R$ 1,309225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 9.224.924,72 | R$ 1,310652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 9.222.946,64 | R$ 1,310371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 9.201.791,72 | R$ 1,307366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 9.204.414,82 | R$ 1,307738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.203.642,59 | R$ 1,307629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 9.191.562,91 | R$ 1,305912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 9.202.469,21 | R$ 1,307462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 9.209.381,06 | R$ 1,308444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 9.209.958,10 | R$ 1,308526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 9.212.817,86 | R$ 1,308932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 9.191.739,29 | R$ 1,305937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 9.209.385,69 | R$ 1,308445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 9.205.987,29 | R$ 1,307962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.196.460,19 | R$ 1,306608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.179.593,38 | R$ 1,304212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |