Patrimônio líquido
R$ 89.052.324,54
classe
R$ 89.052.324,54
R$ 16,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV STANLEY CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.726.367/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV STANLEY CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.726.367/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.052.324,54 | R$ 16,599947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.987.250,36 | R$ 16,587817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.868.215,35 | R$ 16,565628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.892.685,15 | R$ 16,570189 | R$ 2,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.808.371,39 | R$ 16,554473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.791.037,82 | R$ 16,551242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.758.351,41 | R$ 16,545149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.683.372,43 | R$ 16,531172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.684.788,46 | R$ 16,531436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.681.917,84 | R$ 16,530901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 88.582.762,87 | R$ 16,512418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.616.470,65 | R$ 16,518701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.539.403,26 | R$ 16,504336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.471.902,32 | R$ 16,491753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.344.073,95 | R$ 16,467925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.241.195,36 | R$ 16,448748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.057.766,20 | R$ 16,414555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.152.639,15 | R$ 16,432240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.128.852,47 | R$ 16,427806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.068.368,51 | R$ 16,416532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.023.197,05 | R$ 16,408111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.991.657,97 | R$ 16,402232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |