Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
11/12/2024
R$ 1.000,00
22
Dias
0
-8,63%
Fundo/Casca
QUASAR MAX ADV XP SEG FI MULT CRED PRIV
35.956.874/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
QUASAR MAX ADV XP SEG FI MULT CRED PRIV
35.956.874/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,127576 | R$ 0,00 | R$ 18.660,33 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 18.720,24 | R$ 1,131196 | R$ 0,00 | R$ 56.444,77 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 75.224,65 | R$ 1,132094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 79.894,76 | R$ 1,202377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 80.105,41 | R$ 1,205547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 80.303,46 | R$ 1,208528 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 60.391,82 | R$ 1,210298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 60.605,97 | R$ 1,214590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 60.823,83 | R$ 1,218956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 61.061,69 | R$ 1,223723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 61.299,79 | R$ 1,228495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 61.539,85 | R$ 1,233306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 61.777,64 | R$ 1,238071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 62.015,21 | R$ 1,242832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 62.256,02 | R$ 1,247658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 62.496,83 | R$ 1,252484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 62.733,42 | R$ 1,257226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 62.973,75 | R$ 1,262042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 63.214,17 | R$ 1,266860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 63.452,89 | R$ 1,271645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 63.687,43 | R$ 1,276345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 63.926,54 | R$ 1,281137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |