Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
07/12/2022
R$ 25.000,00
31
Dias
0
-2,47%
Fundo/Casca
TFO A1 FC MULT
37.319.807/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
TFO A1 FC MULT
37.319.807/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,018086 | R$ 0,00 | R$ 19.375.384,88 | 0 |
| 06/12/2022 | R$ 19.332.662,11 | R$ 1,015841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/12/2022 | R$ 19.291.440,83 | R$ 1,013675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/12/2022 | R$ 19.251.807,33 | R$ 1,011593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/12/2022 | R$ 19.283.789,45 | R$ 1,013273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/11/2022 | R$ 19.285.857,97 | R$ 1,013382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/11/2022 | R$ 19.323.887,75 | R$ 1,015380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/11/2022 | R$ 19.371.642,90 | R$ 1,017889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/11/2022 | R$ 19.376.956,88 | R$ 1,018169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/11/2022 | R$ 19.334.683,22 | R$ 1,015947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/11/2022 | R$ 19.330.558,17 | R$ 1,015731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/11/2022 | R$ 19.342.464,54 | R$ 1,016356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/11/2022 | R$ 19.361.260,10 | R$ 1,017344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/11/2022 | R$ 19.347.607,78 | R$ 1,016627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/11/2022 | R$ 19.344.379,96 | R$ 1,016457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/11/2022 | R$ 19.320.843,65 | R$ 1,015220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/11/2022 | R$ 19.326.554,38 | R$ 1,015520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/11/2022 | R$ 19.346.707,69 | R$ 1,016579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/11/2022 | R$ 19.333.572,63 | R$ 1,015889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/11/2022 | R$ 19.376.183,67 | R$ 1,018128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/11/2022 | R$ 19.357.459,55 | R$ 1,017144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/11/2022 | R$ 19.377.357,65 | R$ 1,018190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |