Patrimônio líquido
R$ 931.046.488,78
classe
R$ 931.046.488,78
R$ 1,90
19/08/2026
-
9
Dias
1
15,47%
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FC FIF RF – RESP LIMITADA
36.352.610/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FC FIF RF – RESP LIMITADA
36.352.610/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 931.046.488,78 | R$ 1,898735 | R$ 4.019.967,03 | R$ 651.864,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 927.208.716,48 | R$ 1,897774 | R$ 4.446.661,20 | R$ 1.608.252,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 923.819.638,94 | R$ 1,896644 | R$ 1.436.780,54 | R$ 292.321,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 922.199.304,70 | R$ 1,895665 | R$ 3.784.134,65 | R$ 649.498,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 918.589.506,55 | R$ 1,894685 | R$ 4.281.734,78 | R$ 974.061,16 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 914.820.174,81 | R$ 1,893730 | R$ 1.618.081,26 | R$ 2.811.417,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 915.487.722,55 | R$ 1,892643 | R$ 3.050.594,41 | R$ 803.342,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 912.749.407,51 | R$ 1,891625 | R$ 3.949.682,82 | R$ 4.100.118,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 912.368.122,18 | R$ 1,890523 | R$ 2.877.460,76 | R$ 1.158.788,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 910.183.521,01 | R$ 1,889556 | R$ 3.948.236,30 | R$ 78.418,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 905.901.652,29 | R$ 1,888697 | R$ 4.809.088,92 | R$ 688.577,44 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 901.264.488,04 | R$ 1,887615 | R$ 3.554.776,99 | R$ 1.062.092,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 898.333.123,56 | R$ 1,886693 | R$ 3.531.349,79 | R$ 445.445,36 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 894.748.795,15 | R$ 1,885643 | R$ 3.017.533,20 | R$ 968.603,52 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 892.211.219,69 | R$ 1,884611 | R$ 1.519.448,89 | R$ 120.851,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 890.326.210,64 | R$ 1,883582 | R$ 1.906.497,44 | R$ 2.576.561,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 890.483.152,09 | R$ 1,882497 | R$ 5.731.357,21 | R$ 1.128.720,53 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 885.429.283,47 | R$ 1,881538 | R$ 2.761.947,73 | R$ 341.282,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 882.543.506,42 | R$ 1,880547 | R$ 3.581.933,13 | R$ 557.949,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 879.050.372,96 | R$ 1,879544 | R$ 6.035.507,36 | R$ 938.680,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 873.518.204,10 | R$ 1,878608 | R$ 7.006.503,12 | R$ 453.851,63 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 866.533.537,99 | R$ 1,877672 | R$ 5.516.353,13 | R$ 2.857.522,26 | 1 |