Patrimônio líquido
R$ 1.125.896,87
classe
R$ 1.125.896,87
R$ 97,71
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
5,15%
Fundo/Casca
JGP ESG AÇÕES 100 PREV XP SEG FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.704.530/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP ESG AÇÕES 100 PREV XP SEG FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.704.530/0001-03
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.125.896,87 | R$ 97,712044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.133.128,80 | R$ 98,339674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.120.995,68 | R$ 97,286689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.127.562,89 | R$ 97,856631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.133.979,23 | R$ 98,413479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.134.244,88 | R$ 98,436534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.135.423,55 | R$ 98,538826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.139.267,37 | R$ 98,872415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.163.618,87 | R$ 100,985784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.174.606,76 | R$ 101,939378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.195.089,51 | R$ 103,716994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.212.655,12 | R$ 105,241442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.213.471,77 | R$ 105,312316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.214.151,32 | R$ 105,371291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.208.544,23 | R$ 104,884674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.205.327,24 | R$ 104,605485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.184.759,47 | R$ 102,820491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.207.752,75 | R$ 104,815985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.201.309,35 | R$ 104,256788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.191.102,49 | R$ 103,370976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.206.243,98 | R$ 104,685045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.210.139,97 | R$ 105,023162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |