Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 1405 FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.165.265/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,73

28/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TOP 1405 FC MULT CRED PRIV IE

36.165.265/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 1405 FC MULT CRED PRIV IE

36.165.265/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2021	R$ 0,00	R$ 10,727256	R$ 0,00	R$ 301.031.654,70	0
27/04/2021	R$ 300.190.009,64	R$ 10,697263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 300.568.192,65	R$ 10,710740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 300.046.399,72	R$ 10,692146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 298.624.370,28	R$ 10,641472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 298.519.032,50	R$ 10,637718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 299.780.939,02	R$ 10,682686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 300.273.327,64	R$ 10,700233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 299.352.903,04	R$ 10,667433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 298.698.258,76	R$ 10,644105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 298.722.526,10	R$ 10,644970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 299.176.124,01	R$ 10,661134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 298.663.081,06	R$ 10,642851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 299.153.792,94	R$ 10,660338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 297.602.603,63	R$ 10,605061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 297.587.036,59	R$ 10,604507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 297.194.979,67	R$ 10,590536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 296.681.495,57	R$ 10,572238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 296.285.633,96	R$ 10,558131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 294.879.218,13	R$ 10,508014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 293.770.635,80	R$ 10,468509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 294.458.786,41	R$ 10,493031	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.