Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97.172,52
18/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ELECTRA PCH BURITI
31.030.923/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FIDC ELECTRA PCH BURITI
31.030.923/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 97.172,522762 | R$ 0,00 | R$ 1.750.445,52 | 0 |
| 17/05/2021 | R$ 1.749.767,43 | R$ 97.209,301651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 1.750.445,52 | R$ 97.246,973318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 1.857.711,41 | R$ 103.206,189429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 1.879.625,47 | R$ 104.423,637207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 1.880.342,20 | R$ 104.463,455540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 1.881.093,94 | R$ 104.505,218873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 1.910.293,83 | R$ 106.127,434770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 1.931.381,06 | R$ 107.298,947629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 1.954.595,71 | R$ 108.588,650779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 1.977.984,34 | R$ 109.888,019053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 2.002.984,41 | R$ 111.276,911935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 2.008.305,98 | R$ 111.572,554288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 1.764.531,20 | R$ 98.029,511167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 1.762.628,44 | R$ 97.923,802475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 1.761.240,65 | R$ 97.846,702632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 1.759.267,19 | R$ 97.737,066206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 1.757.300,73 | R$ 97.627,818572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 1.755.333,12 | R$ 97.518,506856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 1.753.369,32 | R$ 97.409,406835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 1.751.406,12 | R$ 97.300,340010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 1.755.329,27 | R$ 97.518,292742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |