Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LINCE MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.242.629/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,95%

Estruturação da classe

BB LINCE MULT FC CRÉDITO PRIVADO

37.242.629/0001-58

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LINCE MULT FC CRÉDITO PRIVADO

37.242.629/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,282687	R$ 0,00	R$ 1.119.385,08	0
24/04/2024	R$ 1.118.880,70	R$ 1,282109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 1.126.904,08	R$ 1,291303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 1.125.143,38	R$ 1,289285	R$ 0,00	R$ 3.016.445,23	1
19/04/2024	R$ 4.139.655,73	R$ 1,288684	R$ 0,00	R$ 8.546.014,88	1
18/04/2024	R$ 12.681.807,40	R$ 1,288291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 12.676.334,58	R$ 1,287735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 12.669.989,20	R$ 1,287091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 12.665.848,68	R$ 1,286670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 12.661.752,12	R$ 1,286254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 12.655.776,00	R$ 1,285647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 12.651.486,68	R$ 1,285211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 12.649.315,59	R$ 1,284990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 12.644.371,32	R$ 1,284488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 12.636.407,20	R$ 1,283679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 12.634.165,69	R$ 1,283451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 12.627.953,98	R$ 1,282820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 12.622.211,96	R$ 1,282237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 12.615.585,08	R$ 1,281564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 12.612.370,98	R$ 1,281237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 12.608.048,90	R$ 1,280798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 12.602.494,05	R$ 1,280234	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.