Patrimônio líquido
R$ 8.955.868,76
classe
R$ 8.955.868,76
R$ 289,13
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
12
-48,80%
Fundo/Casca
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.006.888/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.006.888/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.955.868,76 | R$ 289,132110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 8.954.206,98 | R$ 289,078461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 8.952.797,68 | R$ 289,032963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 8.958.091,90 | R$ 289,203882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 8.956.411,52 | R$ 289,149632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 8.954.756,22 | R$ 289,096192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 8.958.185,95 | R$ 289,206918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 8.956.166,01 | R$ 289,141706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 8.961.997,49 | R$ 289,329970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 8.964.107,67 | R$ 289,398096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 8.962.492,81 | R$ 289,345961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 8.960.833,73 | R$ 289,292399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 8.959.167,50 | R$ 289,238607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 8.965.021,26 | R$ 289,427590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 8.965.222,95 | R$ 289,434101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 8.964.028,15 | R$ 289,395528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 8.962.828,03 | R$ 289,356784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 8.961.632,38 | R$ 289,318183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 9.037.852,69 | R$ 291,778887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 9.039.198,08 | R$ 291,822321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 9.040.500,29 | R$ 291,864362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 9.041.805,36 | R$ 291,906495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |