Fundos | ANBIMA Data

classe

OAKEN FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.740.723/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.674,66

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OAKEN FI MULT CRED PRIV

35.740.723/0001-01

FIF

REAG DTVM

MUNGER INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS

OAKEN FI MULT CRED PRIV

35.740.723/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 2.674,658844	R$ 0,00	R$ 267.465.884,40	0
10/12/2020	R$ 267.507.703,35	R$ 2.675,077034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 267.488.888,34	R$ 2.674,888883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 267.597.922,95	R$ 2.675,979230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 267.602.602,26	R$ 2.676,026023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 267.604.547,76	R$ 2.676,045478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 267.606.493,19	R$ 2.676,064932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 264.234.706,76	R$ 2.642,347068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 264.236.925,86	R$ 2.642,369259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 264.239.145,28	R$ 2.642,391453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 264.138.843,35	R$ 2.641,388434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 264.535.901,93	R$ 2.645,359019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 264.534.669,88	R$ 2.645,346699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 264.537.110,49	R$ 2.645,371105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 264.539.551,26	R$ 2.645,395513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 232.729.276,01	R$ 2.327,292760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 232.731.693,08	R$ 2.327,316931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 232.734.110,44	R$ 2.327,341104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 232.736.527,94	R$ 2.327,365279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 232.736.732,28	R$ 2.327,367323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 232.746.115,85	R$ 2.327,461159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 232.748.637,68	R$ 2.327,486377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.