Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/11/2020
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
XPA PLANO FI RF CRED PRIV
35.101.649/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PLANO FI RF CRED PRIV
35.101.649/0001-83
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,999669 | R$ 0,00 | R$ 13.083.188,65 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 13.089.892,24 | R$ 1,000181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 13.087.040,52 | R$ 0,999963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 13.090.295,18 | R$ 1,000212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 13.095.284,09 | R$ 1,000593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 13.098.662,36 | R$ 1,000851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 13.094.758,79 | R$ 1,000553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 13.086.717,86 | R$ 0,999938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 13.081.181,08 | R$ 0,999515 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 20.075.209,34 | R$ 0,999218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 20.074.611,22 | R$ 0,999188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 20.074.460,44 | R$ 0,999181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 20.071.495,63 | R$ 0,999033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 20.059.577,05 | R$ 0,998440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 20.061.230,80 | R$ 0,998522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 20.060.035,28 | R$ 0,998463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 20.064.208,66 | R$ 0,998671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 20.065.737,14 | R$ 0,998747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 20.065.137,53 | R$ 0,998717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 20.059.507,20 | R$ 0,998437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 20.049.097,84 | R$ 0,997918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 20.051.531,08 | R$ 0,998040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |