Patrimônio líquido
R$ 48.246.425,36
classe
R$ 48.246.425,36
R$ 1,01
01/09/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
4,76%
Fundo/Casca
ALOHA NUI LOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.333.779/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALOHA NUI LOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.333.779/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 14h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 48.246.425,36 | R$ 1,007455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 48.187.284,72 | R$ 1,006220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 48.106.178,91 | R$ 1,004526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 48.064.574,54 | R$ 1,003658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 48.092.249,24 | R$ 1,004235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 48.053.935,39 | R$ 1,003435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 47.937.561,05 | R$ 1,001005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 47.881.574,66 | R$ 0,999836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 47.729.334,94 | R$ 0,996657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.773.380,94 | R$ 0,997577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.750.587,72 | R$ 0,997101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.664.417,83 | R$ 0,995302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.631.902,10 | R$ 0,994623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.679.706,34 | R$ 0,995621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.671.598,32 | R$ 0,995452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.622.000,02 | R$ 0,994416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.759.090,33 | R$ 0,997279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.774.402,89 | R$ 0,997598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.863.924,08 | R$ 0,999468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.900.289,05 | R$ 1,000227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.899.183,00 | R$ 1,000204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.986.302,05 | R$ 1,002023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |