Patrimônio líquido
R$ 47.900.289,05
classe
R$ 47.900.289,05
R$ 1,00
05/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
5,78%
Fundo/Casca
ALOHA NUI LOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.333.779/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALOHA NUI LOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.333.779/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 47.900.289,05 | R$ 1,000227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.899.183,00 | R$ 1,000204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.986.302,05 | R$ 1,002023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.927.798,01 | R$ 1,000801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.883.504,81 | R$ 0,999877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.785.175,73 | R$ 0,997823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.880.855,66 | R$ 0,999821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.850.309,58 | R$ 0,999183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.744.176,31 | R$ 0,996967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.802.324,40 | R$ 0,998181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.824.837,30 | R$ 0,998651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.735.144,23 | R$ 0,996779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.683.460,25 | R$ 0,995699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 47.611.111,38 | R$ 0,994189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 47.682.782,48 | R$ 0,995685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 47.729.109,67 | R$ 0,996653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 47.716.083,00 | R$ 0,996381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 47.691.102,98 | R$ 0,995859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 47.762.503,76 | R$ 0,997350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 47.527.934,29 | R$ 0,992452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 47.405.693,60 | R$ 0,989899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 47.441.108,90 | R$ 0,990639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |