Patrimônio líquido
R$ 2.919.643,66
classe
R$ 2.919.643,66
R$ 10,06
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
246
-3,83%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.231.455/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.231.455/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.919.643,66 | R$ 10,058752 | R$ 25,10 | R$ 6.900,00 | 246 |
| 19/08/2026 | R$ 2.921.924,70 | R$ 10,042962 | R$ 25,10 | R$ 0,00 | 246 |
| 18/08/2026 | R$ 2.929.533,22 | R$ 10,069200 | R$ 500,00 | R$ 5.000,00 | 246 |
| 17/08/2026 | R$ 2.926.688,31 | R$ 10,043993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 14/08/2026 | R$ 2.941.363,28 | R$ 10,094356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 13/08/2026 | R$ 2.931.892,25 | R$ 10,061853 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 246 |
| 12/08/2026 | R$ 2.912.441,58 | R$ 9,988287 | R$ 0,00 | R$ 9.736,94 | 246 |
| 11/08/2026 | R$ 2.921.587,69 | R$ 9,986267 | R$ 0,00 | R$ 4.808,05 | 247 |
| 10/08/2026 | R$ 2.896.804,41 | R$ 9,885288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 07/08/2026 | R$ 2.881.592,09 | R$ 9,833376 | R$ 0,00 | R$ 3.665,28 | 248 |
| 06/08/2026 | R$ 2.894.033,28 | R$ 9,863285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 05/08/2026 | R$ 2.908.561,94 | R$ 9,912801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 04/08/2026 | R$ 2.921.578,09 | R$ 9,957162 | R$ 0,00 | R$ 2.715,33 | 249 |
| 03/08/2026 | R$ 2.889.390,01 | R$ 9,838317 | R$ 361,84 | R$ 0,00 | 251 |
| 31/07/2026 | R$ 2.874.904,83 | R$ 9,790221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 30/07/2026 | R$ 2.879.456,10 | R$ 9,805720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 29/07/2026 | R$ 2.898.789,25 | R$ 9,871557 | R$ 0,00 | R$ 3.696,43 | 251 |
| 28/07/2026 | R$ 2.911.012,01 | R$ 9,900556 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 252 |
| 27/07/2026 | R$ 2.901.420,49 | R$ 9,867901 | R$ 2.000,00 | R$ 5.005,23 | 252 |
| 24/07/2026 | R$ 2.888.639,99 | R$ 9,814268 | R$ 500,00 | R$ 1.796,12 | 253 |
| 23/07/2026 | R$ 2.893.928,23 | R$ 9,827825 | R$ 0,00 | R$ 2.802,45 | 253 |
| 22/07/2026 | R$ 2.887.218,23 | R$ 9,795552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |