Patrimônio líquido
R$ 147.456.901,38
classe
R$ 147.456.901,38
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
3
11,74%
Fundo/Casca
HARLEY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.037.866/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HARLEY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.037.866/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.456.901,38 | R$ 1,683128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 147.219.339,34 | R$ 1,680416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 147.134.754,67 | R$ 1,679450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 147.501.675,11 | R$ 1,683639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 147.248.939,13 | R$ 1,680754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 147.161.493,31 | R$ 1,679756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 147.053.745,72 | R$ 1,678526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 146.838.619,03 | R$ 1,676070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 147.023.889,66 | R$ 1,678185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 147.193.599,26 | R$ 1,680122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 146.975.398,56 | R$ 1,677631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 147.112.803,13 | R$ 1,679200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 146.985.657,67 | R$ 1,677749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 146.787.009,73 | R$ 1,675481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 146.538.842,46 | R$ 1,672648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 146.272.648,03 | R$ 1,669610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 145.811.969,50 | R$ 1,664352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 145.868.931,92 | R$ 1,665002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 145.971.098,75 | R$ 1,666168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 146.216.734,99 | R$ 1,668972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 146.359.232,49 | R$ 1,670598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 146.213.625,84 | R$ 1,668936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |