Patrimônio líquido
R$ 7.460.619,31
classe
R$ 7.460.619,31
R$ 12,52
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
225
-0,24%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.412.094/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.412.094/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.460.619,31 | R$ 12,519276 | R$ 76.653,85 | R$ 7.900,00 | 225 |
| 19/08/2026 | R$ 7.357.460,72 | R$ 12,461006 | R$ 100,00 | R$ 249,51 | 225 |
| 18/08/2026 | R$ 7.406.712,11 | R$ 12,544166 | R$ 3.247,36 | R$ 500,60 | 225 |
| 17/08/2026 | R$ 7.401.287,50 | R$ 12,539629 | R$ 499,95 | R$ 204,53 | 225 |
| 14/08/2026 | R$ 7.449.553,92 | R$ 12,621908 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 13/08/2026 | R$ 7.402.929,91 | R$ 12,547965 | R$ 498,58 | R$ 0,00 | 225 |
| 12/08/2026 | R$ 7.348.488,62 | R$ 12,456526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 11/08/2026 | R$ 7.357.905,71 | R$ 12,472489 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/08/2026 | R$ 7.259.829,34 | R$ 12,322987 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 07/08/2026 | R$ 7.222.926,11 | R$ 12,261191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 06/08/2026 | R$ 7.247.296,18 | R$ 12,302560 | R$ 224,85 | R$ 0,00 | 224 |
| 05/08/2026 | R$ 7.270.317,73 | R$ 12,342023 | R$ 0,00 | R$ 50,33 | 224 |
| 04/08/2026 | R$ 7.308.150,24 | R$ 12,406161 | R$ 0,00 | R$ 28,66 | 225 |
| 03/08/2026 | R$ 7.201.974,46 | R$ 12,225871 | R$ 100,00 | R$ 14.598,96 | 225 |
| 31/07/2026 | R$ 7.158.405,31 | R$ 12,127495 | R$ 100,00 | R$ 23.917,81 | 226 |
| 30/07/2026 | R$ 7.186.102,37 | R$ 12,134045 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 29/07/2026 | R$ 7.242.031,67 | R$ 12,228654 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 28/07/2026 | R$ 7.253.860,74 | R$ 12,248797 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | 227 |
| 27/07/2026 | R$ 7.225.530,84 | R$ 12,200938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 24/07/2026 | R$ 7.175.840,70 | R$ 12,117032 | R$ 0,00 | R$ 223.049,36 | 227 |
| 23/07/2026 | R$ 7.414.392,54 | R$ 12,142420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 22/07/2026 | R$ 7.402.381,08 | R$ 12,122749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |