Patrimônio líquido
R$ 212.515.015,45
classe
R$ 212.515.015,45
R$ 2,13
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
4
21,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.001.250/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREV E ASSIST SOCIAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.001.250/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 212.515.015,45 | R$ 2,130475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 212.299.575,51 | R$ 2,128315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 212.108.184,81 | R$ 2,126397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 211.995.813,81 | R$ 2,125270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 211.926.053,39 | R$ 2,124571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 211.808.499,70 | R$ 2,123392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 211.701.183,83 | R$ 2,122316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 211.642.712,98 | R$ 2,121730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 211.539.166,28 | R$ 2,120692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 211.228.797,80 | R$ 2,117581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 211.310.757,91 | R$ 2,118402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 211.080.209,83 | R$ 2,116091 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 202.092.965,70 | R$ 2,116225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 201.774.128,86 | R$ 2,112886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 201.604.031,70 | R$ 2,111105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 201.482.877,86 | R$ 2,109836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 201.555.265,68 | R$ 2,110594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 201.514.121,80 | R$ 2,110163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 201.323.763,24 | R$ 2,108170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 200.970.385,62 | R$ 2,104470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 200.695.897,45 | R$ 2,101595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 200.754.866,98 | R$ 2,102213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |