Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
22/06/2026
-
-
Dias
15
-99,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXES CRÉDITO DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.718.807/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXES CRÉDITO DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.718.807/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,011640 | R$ 0,00 | R$ 93.169,10 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 123.764,07 | R$ 0,015472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/06/2026 | R$ 124.091,93 | R$ 0,015513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/06/2026 | R$ 124.412,83 | R$ 0,015553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/06/2026 | R$ 124.741,52 | R$ 0,015594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/06/2026 | R$ 124.799,01 | R$ 0,015602 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 15 |
| 12/06/2026 | R$ 674.887,07 | R$ 0,084370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/06/2026 | R$ 674.940,99 | R$ 0,084377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 672.854,70 | R$ 0,084116 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 15 |
| 09/06/2026 | R$ 5.171.760,02 | R$ 0,646540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/06/2026 | R$ 5.171.190,66 | R$ 0,646469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/06/2026 | R$ 5.181.751,60 | R$ 0,647789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/06/2026 | R$ 5.164.109,89 | R$ 0,645584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/06/2026 | R$ 5.177.122,96 | R$ 0,647211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/06/2026 | R$ 5.176.733,42 | R$ 0,647162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 5.150.824,87 | R$ 0,643923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/05/2026 | R$ 5.128.315,84 | R$ 0,636482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/05/2026 | R$ 5.084.803,79 | R$ 0,631082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/05/2026 | R$ 5.098.978,40 | R$ 0,632841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/05/2026 | R$ 5.123.726,67 | R$ 0,635913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/05/2026 | R$ 5.165.025,62 | R$ 0,641038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/05/2026 | R$ 5.138.348,06 | R$ 0,637727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |