Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA ITACOATIARA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.617.539/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

23/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,55%

Estruturação da classe

FIA ITACOATIARA

36.617.539/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LT

FIA ITACOATIARA

36.617.539/0001-31

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,724777	R$ 0,00	R$ 19.947.779,47	1
22/03/2023	R$ 20.616.332,96	R$ 0,749068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 20.733.541,02	R$ 0,753327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 20.782.064,22	R$ 0,755090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 21.302.537,49	R$ 0,774001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 21.792.174,01	R$ 0,791791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 21.701.885,48	R$ 0,788511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 21.649.972,59	R$ 0,786624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 21.891.378,50	R$ 0,795396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 21.968.409,70	R$ 0,798194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 22.063.727,40	R$ 0,801658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 22.330.342,58	R$ 0,811345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 21.464.257,15	R$ 0,779877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 21.466.139,33	R$ 0,779945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 21.174.846,55	R$ 0,769361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 21.177.188,32	R$ 0,769446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 21.095.958,68	R$ 0,766495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 21.860.481,16	R$ 0,794273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 21.993.042,91	R$ 0,799089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 21.961.270,96	R$ 0,797935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 22.109.826,14	R$ 0,803333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 22.188.244,92	R$ 0,806182	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.