Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
15/08/2024
R$ 100,00
93
Dias
0
4,39%
Fundo/Casca
051 ALOCACAO MODER FIC FI MULT CRED PRIV
36.498.567/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ALOCACAO MODER FIC FI MULT CRED PRIV
36.498.567/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,318189 | R$ 0,00 | R$ 2.264.007,59 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 2.269.546,23 | R$ 1,321413 | R$ 0,00 | R$ 112,27 | 28 |
| 13/08/2024 | R$ 2.269.727,81 | R$ 1,321454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2024 | R$ 2.269.797,37 | R$ 1,321494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/08/2024 | R$ 2.269.580,15 | R$ 1,321368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/08/2024 | R$ 2.254.523,42 | R$ 1,312602 | R$ 0,00 | R$ 11.929,78 | 29 |
| 07/08/2024 | R$ 2.257.665,83 | R$ 1,307513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2024 | R$ 2.241.029,59 | R$ 1,297878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2024 | R$ 2.240.093,05 | R$ 1,297335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/08/2024 | R$ 2.249.147,28 | R$ 1,302579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/08/2024 | R$ 2.244.571,10 | R$ 1,299929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2024 | R$ 2.242.948,35 | R$ 1,298989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2024 | R$ 2.237.074,61 | R$ 1,295587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2024 | R$ 2.239.157,49 | R$ 1,296794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/07/2024 | R$ 2.249.518,91 | R$ 1,302794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/07/2024 | R$ 2.233.189,43 | R$ 1,293337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2024 | R$ 2.242.855,08 | R$ 1,298935 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 30 |
| 23/07/2024 | R$ 2.286.066,46 | R$ 1,300762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2024 | R$ 2.292.849,40 | R$ 1,304622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/07/2024 | R$ 2.285.346,78 | R$ 1,300353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/07/2024 | R$ 2.285.403,88 | R$ 1,300385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/07/2024 | R$ 2.300.752,04 | R$ 1,309118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |