Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,29
21/11/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-2,92%
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FC FIA
36.400.343/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FC FIA
36.400.343/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 101,290132 | R$ 0,00 | R$ 17.903.630,79 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 18.159.327,49 | R$ 102,736741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 18/11/2024 | R$ 18.054.029,75 | R$ 102,141017 | R$ 0,00 | R$ 207.062,99 | 523 |
| 14/11/2024 | R$ 18.426.902,07 | R$ 103,068449 | R$ 0,00 | R$ 59.761,79 | 529 |
| 13/11/2024 | R$ 18.456.309,89 | R$ 102,899217 | R$ 0,00 | R$ 23.854,70 | 530 |
| 12/11/2024 | R$ 18.522.434,70 | R$ 103,134581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 11/11/2024 | R$ 18.448.376,55 | R$ 102,722218 | R$ 0,00 | R$ 365.045,10 | 530 |
| 08/11/2024 | R$ 18.676.857,01 | R$ 101,976569 | R$ 0,00 | R$ 36.131,24 | 540 |
| 07/11/2024 | R$ 18.920.801,63 | R$ 103,109049 | R$ 0,00 | R$ 42.149,70 | 542 |
| 06/11/2024 | R$ 19.228.792,81 | R$ 104,554534 | R$ 0,00 | R$ 170.136,20 | 543 |
| 05/11/2024 | R$ 19.386.194,33 | R$ 104,485898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 546 |
| 04/11/2024 | R$ 19.393.255,21 | R$ 104,523954 | R$ 0,00 | R$ 164.631,14 | 546 |
| 01/11/2024 | R$ 19.120.588,55 | R$ 102,186887 | R$ 0,00 | R$ 117.289,40 | 549 |
| 31/10/2024 | R$ 19.602.942,14 | R$ 104,126018 | R$ 0,00 | R$ 115.039,05 | 551 |
| 30/10/2024 | R$ 19.802.219,63 | R$ 104,570862 | R$ 0,00 | R$ 13.156,86 | 552 |
| 29/10/2024 | R$ 19.751.736,74 | R$ 104,235018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 553 |
| 28/10/2024 | R$ 19.860.198,66 | R$ 104,807400 | R$ 0,00 | R$ 183.312,33 | 553 |
| 25/10/2024 | R$ 19.888.304,65 | R$ 103,995827 | R$ 0,00 | R$ 16.646,83 | 556 |
| 24/10/2024 | R$ 20.057.204,96 | R$ 104,791294 | R$ 0,00 | R$ 10.788,38 | 557 |
| 23/10/2024 | R$ 19.920.089,08 | R$ 104,018965 | R$ 0,00 | R$ 47.276,06 | 558 |
| 22/10/2024 | R$ 20.038.583,25 | R$ 104,389973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 21/10/2024 | R$ 20.130.540,66 | R$ 104,869020 | R$ 0,00 | R$ 124.196,99 | 559 |