Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 172,85
16/01/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
0
31,55%
Fundo/Casca
WM SAFE HAVEN II C2 FIF MULT RESP LIMITADA
31.525.208/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM SAFE HAVEN II C2 FIF MULT RESP LIMITADA
31.525.208/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 172,854779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 12.974.977,49 | R$ 173,885592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 12.960.294,95 | R$ 173,688822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 12.776.241,47 | R$ 171,222209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 12.845.550,98 | R$ 172,151068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 12.846.405,56 | R$ 172,162521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 12.814.251,95 | R$ 171,731611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 12.770.461,58 | R$ 171,144749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 12.853.536,37 | R$ 172,258085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 12.759.078,72 | R$ 170,992201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 12.671.102,41 | R$ 169,813177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.715.831,21 | R$ 170,412615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 12.715.646,22 | R$ 170,410135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 12.657.921,61 | R$ 169,636533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 12.662.539,25 | R$ 169,698416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 12.599.795,51 | R$ 168,857549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 12.599.867,82 | R$ 168,858518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 12.437.423,60 | R$ 166,681504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 12.436.411,77 | R$ 166,667944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 12.420.352,18 | R$ 166,452720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 12.396.855,46 | R$ 166,137826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 12.448.173,45 | R$ 166,825570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |