Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 818,79
05/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
542261
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
542261
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 818,791103 | R$ 0,00 | R$ 12.218.250,64 | 0 |
| 04/07/2022 | R$ 12.232.506,12 | R$ 819,746418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2022 | R$ 12.801.973,56 | R$ 857,908581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 12.784.400,46 | R$ 856,730941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2022 | R$ 12.779.425,82 | R$ 856,397572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2022 | R$ 12.774.494,45 | R$ 856,067102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2022 | R$ 12.771.938,89 | R$ 855,895844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2022 | R$ 12.722.727,09 | R$ 852,597976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2022 | R$ 12.038.928,22 | R$ 806,774032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2022 | R$ 12.034.218,52 | R$ 806,458417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/06/2022 | R$ 12.029.424,46 | R$ 806,137149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2022 | R$ 12.025.947,85 | R$ 805,904168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2022 | R$ 12.023.007,28 | R$ 805,707110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2022 | R$ 12.017.398,63 | R$ 805,331253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/06/2022 | R$ 12.009.489,22 | R$ 804,801213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/06/2022 | R$ 12.006.383,34 | R$ 804,593077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2022 | R$ 12.038.552,68 | R$ 806,748866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2022 | R$ 12.034.706,54 | R$ 806,491121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2022 | R$ 12.029.825,81 | R$ 806,164045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2022 | R$ 12.025.223,33 | R$ 805,855616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2022 | R$ 12.022.479,85 | R$ 805,671765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2022 | R$ 12.359.197,82 | R$ 828,236507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |