Patrimônio líquido
R$ 1.926.978.260,63
classe
R$ 1.926.978.260,63
R$ 1,79
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,21%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
33.520.901/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
33.520.901/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.926.978.260,63 | R$ 1,791893 | R$ 5.168.895,41 | R$ 1.018.009,53 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.921.869.838,99 | R$ 1,791000 | R$ 1.237.707,08 | R$ 974.407,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.920.643.765,02 | R$ 1,790103 | R$ 677.124,88 | R$ 133.438,98 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.919.100.856,92 | R$ 1,789172 | R$ 167.423,45 | R$ 15.311.851,44 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.933.253.690,21 | R$ 1,788254 | R$ 2.401.639,12 | R$ 971.864,66 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.930.848.615,34 | R$ 1,787352 | R$ 1.705.765,42 | R$ 5.092.922,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.933.261.567,93 | R$ 1,786451 | R$ 1.619.460,76 | R$ 1.001.837,45 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.931.668.854,25 | R$ 1,785550 | R$ 523.222,34 | R$ 1.565.279,40 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.931.738.884,28 | R$ 1,784652 | R$ 535.855,54 | R$ 17.532,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.930.249.002,66 | R$ 1,783754 | R$ 458.349,14 | R$ 1.407.567,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.930.236.129,13 | R$ 1,782865 | R$ 2.569.110,50 | R$ 98.462,08 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.926.791.687,73 | R$ 1,781965 | R$ 804.879,09 | R$ 524.093,12 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.925.533.612,21 | R$ 1,781061 | R$ 341.711,07 | R$ 1.347.569,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.925.559.305,04 | R$ 1,780155 | R$ 4.586.548,36 | R$ 1.080.160,36 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.921.073.850,44 | R$ 1,779248 | R$ 620.257,06 | R$ 23.184,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.919.492.456,66 | R$ 1,778336 | R$ 648.002,64 | R$ 1.479.804,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.919.340.445,41 | R$ 1,777425 | R$ 199.581,68 | R$ 567.783,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.918.727.924,51 | R$ 1,776517 | R$ 157.350,81 | R$ 74.029,28 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.917.674.365,53 | R$ 1,775619 | R$ 3.944.725,78 | R$ 1.373.489,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.914.138.471,53 | R$ 1,774724 | R$ 574.072,47 | R$ 743.088,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.913.336.143,41 | R$ 1,773824 | R$ 427.981,13 | R$ 2.756.149,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.914.687.925,11 | R$ 1,772920 | R$ 952.633,27 | R$ 1.540.263,24 | 1 |