Patrimônio líquido
R$ 15.534.893,38
classe
R$ 15.534.893,38
R$ 16,64
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
10,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
36.233.545/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
36.233.545/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.534.893,38 | R$ 16,642297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.523.125,75 | R$ 16,629690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.519.355,38 | R$ 16,625651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.556.011,15 | R$ 16,664920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.546.772,01 | R$ 16,655022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.546.017,10 | R$ 16,654214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.511.386,22 | R$ 16,617114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.493.667,77 | R$ 16,598133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.511.838,26 | R$ 16,617598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.519.142,12 | R$ 16,625423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.485.082,74 | R$ 16,588936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.497.250,75 | R$ 16,601971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.479.440,55 | R$ 16,582891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.410.476,52 | R$ 16,509011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.369.409,25 | R$ 16,465016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.340.671,46 | R$ 16,434230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.320.933,74 | R$ 16,413085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.328.902,12 | R$ 16,421622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.335.782,34 | R$ 16,428992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.342.092,40 | R$ 16,435752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.334.440,38 | R$ 16,427555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.336.624,27 | R$ 16,429894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |