Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
26/09/2022
R$ 100.000,00
90
Dias
0
-28,59%
Fundo/Casca
VELT S II FC FIA
36.318.516/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT S II FC FIA
36.318.516/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,838045 | R$ 0,00 | R$ 53.378.541,86 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 54.701.318,86 | R$ 0,858813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 55.277.878,00 | R$ 0,867865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 54.429.232,09 | R$ 0,854541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 54.400.932,33 | R$ 0,854097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 54.054.087,48 | R$ 0,848651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 53.272.539,99 | R$ 0,836381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 53.834.488,03 | R$ 0,845203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 54.176.624,73 | R$ 0,850575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 54.144.947,80 | R$ 0,850078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 55.198.506,33 | R$ 0,866618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 54.528.988,90 | R$ 0,856107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 53.656.927,78 | R$ 0,842416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 53.164.698,10 | R$ 0,834688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 54.068.664,56 | R$ 0,848880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 53.685.963,46 | R$ 0,842871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 53.283.965,88 | R$ 0,836560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 52.459.107,31 | R$ 0,823610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 52.818.174,27 | R$ 0,829247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 53.206.977,31 | R$ 0,835351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 53.329.727,03 | R$ 0,837279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 54.028.523,00 | R$ 0,848250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |