Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,52
08/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARUANÃ FIDC
36.643.598/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
ARUANÃ FIDC-JÚNIOR
36.643.598/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 13,515544 | R$ 0,00 | R$ 2.434.291,22 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 2.426.718,38 | R$ 13,473499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.458.973,26 | R$ 13,652582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 64.366.089,99 | R$ 357,370029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 58.760.374,47 | R$ 326,246269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 61.152.288,93 | R$ 339,526531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 59.197.976,40 | R$ 328,675900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 108.878.907,90 | R$ 604,511762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 112.120.426,12 | R$ 622,509149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 115.664.111,36 | R$ 642,184213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 116.609.998,11 | R$ 647,435915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 115.206.355,68 | R$ 639,642685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 112.169.702,25 | R$ 622,782738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 106.895.139,68 | R$ 593,497588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 104.380.057,72 | R$ 579,533482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 104.221.143,60 | R$ 578,651167 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 97.817.611,65 | R$ 570,465861 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 86.149.642,64 | R$ 559,630684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 58.221.947,29 | R$ 582,350034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 60.192.898,41 | R$ 602,063965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 62.603.457,88 | R$ 626,174965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 62.101.589,51 | R$ 621,155156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |