Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION O FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.318.458/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

22/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CONSTELLATION O FC FIA

36.318.458/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION O FC FIA

36.318.458/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,068078	R$ 0,00	R$ 13.885.020,11	0
21/09/2020	R$ 13.760.929,53	R$ 1,058533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 13.861.386,71	R$ 1,066261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 13.993.069,24	R$ 1,076390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 14.061.134,27	R$ 1,081626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 14.142.032,09	R$ 1,087849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 14.158.392,67	R$ 1,089107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 13.827.760,98	R$ 1,063674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 13.918.274,39	R$ 1,070636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 14.282.607,75	R$ 1,098662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 14.023.966,40	R$ 1,078767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 14.157.855,00	R$ 1,089066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 14.162.068,40	R$ 1,089390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 14.540.144,01	R$ 1,118473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 14.598.317,17	R$ 1,122947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 14.284.717,99	R$ 1,098824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 14.603.434,51	R$ 1,123341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 14.426.297,28	R$ 1,109715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 14.362.127,01	R$ 1,104779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 14.478.813,81	R$ 1,113755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 14.435.282,49	R$ 1,110406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 14.373.748,89	R$ 1,105673	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.