Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
25/02/2025
-
24
Dias
0
-7,56%
Fundo/Casca
ATHENA XP SEGUROS PREV TIPO 2 100 FIE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.651/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ATHENA CAPITAL
Classe
ATHENA XP SEGUROS PREV TIPO 2 100 FIE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.651/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,106275 | R$ 0,00 | R$ 16.388.362,60 | 0 |
| 24/02/2025 | R$ 16.352.891,97 | R$ 1,103881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 16.672.756,48 | R$ 1,125473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 16.745.955,95 | R$ 1,130414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 16.706.632,88 | R$ 1,127760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 16.860.708,52 | R$ 1,138161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 17.023.022,39 | R$ 1,149117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 16.803.071,35 | R$ 1,134270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 16.481.455,91 | R$ 1,112560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 16.417.108,17 | R$ 1,108216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 16.549.376,33 | R$ 1,117144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 16.325.354,92 | R$ 1,102022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 16.332.073,98 | R$ 1,102476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 16.529.061,26 | R$ 1,115773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 16.495.366,96 | R$ 1,113499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 16.578.816,07 | R$ 1,119132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 16.512.042,19 | R$ 1,114624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 16.456.507,91 | R$ 1,110875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 16.568.160,76 | R$ 1,118412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 16.179.999,14 | R$ 1,092210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 16.311.124,42 | R$ 1,101062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 16.394.167,36 | R$ 1,106667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |