Patrimônio líquido
R$ 1.551.276,62
classe
R$ 1.551.276,62
R$ 1,22
20/08/2026
-
24
Dias
1
-2,06%
Fundo/Casca
ATHENA XP SEGUROS PREV 100 FIE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.956.270/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ATHENA XP SEGUROS PREV 100 FIE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.956.270/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.551.276,62 | R$ 1,215359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.557.968,00 | R$ 1,220601 | R$ 154,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.546.452,58 | R$ 1,211699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.562.401,84 | R$ 1,224196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.566.589,91 | R$ 1,227478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.575.556,76 | R$ 1,234503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.584.005,54 | R$ 1,241123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.581.994,83 | R$ 1,239548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.611.534,93 | R$ 1,262694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.633.669,58 | R$ 1,280037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.648.571,56 | R$ 1,291713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.684.496,57 | R$ 1,319862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.694.134,13 | R$ 1,327413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.680.714,74 | R$ 1,316898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.669.872,63 | R$ 1,308403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.675.108,93 | R$ 1,312506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.652.983,32 | R$ 1,295170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.677.529,63 | R$ 1,314403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.675.196,32 | R$ 1,312575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.660.080,27 | R$ 1,300731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.679.645,12 | R$ 1,316060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.694.488,05 | R$ 1,327690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |