Patrimônio líquido
R$ 308.852.538,62
classe
R$ 308.852.538,62
R$ 11,88
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5843
-0,49%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.612/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
37.306.612/0001-17
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 308.852.538,62 | R$ 11,883394 | R$ 602.511,12 | R$ 866.069,36 | 5843 |
| 19/08/2026 | R$ 307.602.492,13 | R$ 11,825206 | R$ 1.077.974,11 | R$ 203.399,50 | 5843 |
| 18/08/2026 | R$ 309.665.476,57 | R$ 11,938457 | R$ 2.220.740,23 | R$ 4.666.019,58 | 5836 |
| 17/08/2026 | R$ 310.909.676,75 | R$ 11,892515 | R$ 2.506.960,75 | R$ 786.996,06 | 5828 |
| 14/08/2026 | R$ 310.696.820,04 | R$ 11,950484 | R$ 9.451.575,04 | R$ 347.610,25 | 5818 |
| 13/08/2026 | R$ 299.424.571,11 | R$ 11,864567 | R$ 125.646,29 | R$ 892.861,58 | 5809 |
| 12/08/2026 | R$ 298.581.141,62 | R$ 11,800909 | R$ 670.237,99 | R$ 801.394,89 | 5806 |
| 11/08/2026 | R$ 299.199.984,64 | R$ 11,820175 | R$ 575.254,93 | R$ 4.466.425,47 | 5802 |
| 10/08/2026 | R$ 299.656.361,42 | R$ 11,686223 | R$ 295.760,70 | R$ 199.304,04 | 5810 |
| 07/08/2026 | R$ 297.869.788,55 | R$ 11,620289 | R$ 1.045.548,56 | R$ 99.296,51 | 5803 |
| 06/08/2026 | R$ 297.890.857,37 | R$ 11,658146 | R$ 1.105.934,01 | R$ 166.942,18 | 5803 |
| 05/08/2026 | R$ 298.176.740,53 | R$ 11,706233 | R$ 46.239,65 | R$ 560.563,90 | 5803 |
| 04/08/2026 | R$ 299.451.852,19 | R$ 11,736050 | R$ 167.235,41 | R$ 240.180,61 | 5811 |
| 03/08/2026 | R$ 296.560.574,34 | R$ 11,619905 | R$ 1.859.189,71 | R$ 346.136,73 | 5813 |
| 31/07/2026 | R$ 294.231.405,94 | R$ 11,587764 | R$ 833.119,29 | R$ 139.585,65 | 5813 |
| 30/07/2026 | R$ 293.243.343,02 | R$ 11,576137 | R$ 1.533.406,42 | R$ 206.107,23 | 5808 |
| 29/07/2026 | R$ 293.423.319,36 | R$ 11,635909 | R$ 129.915,42 | R$ 323.642,29 | 5805 |
| 28/07/2026 | R$ 294.817.849,00 | R$ 11,683496 | R$ 797.715,54 | R$ 189.388,11 | 5811 |
| 27/07/2026 | R$ 293.618.239,13 | R$ 11,660016 | R$ 183.555,38 | R$ 3.073.048,86 | 5808 |
| 24/07/2026 | R$ 294.402.135,61 | R$ 11,577214 | R$ 1.217.953,62 | R$ 444.466,69 | 5809 |
| 23/07/2026 | R$ 294.476.046,11 | R$ 11,610625 | R$ 262.134,29 | R$ 1.636.220,35 | 5808 |
| 22/07/2026 | R$ 293.854.784,78 | R$ 11,532318 | R$ 282.553,12 | R$ 565.829,79 | 5800 |