Patrimônio líquido
R$ 1.517.896,82
classe
R$ 1.517.896,82
R$ 1,44
20/08/2026
-
3
Dias
1
0,62%
Fundo/Casca
ATHENA XP SEGUROS PREV FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.956.031/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ATHENA XP SEGUROS PREV FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.956.031/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.517.896,82 | R$ 1,437865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.524.391,09 | R$ 1,444017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.512.833,86 | R$ 1,433069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.528.586,32 | R$ 1,447991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.532.577,01 | R$ 1,451771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.541.345,61 | R$ 1,460077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.549.597,37 | R$ 1,467894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.547.389,92 | R$ 1,465803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.576.730,80 | R$ 1,493597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.598.664,35 | R$ 1,514374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.613.363,63 | R$ 1,528298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.649.084,56 | R$ 1,562135 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.663.516,28 | R$ 1,571043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.649.902,78 | R$ 1,558186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.638.856,58 | R$ 1,547754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.643.881,32 | R$ 1,552499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.621.545,77 | R$ 1,531405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.645.880,30 | R$ 1,554387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.643.335,23 | R$ 1,551984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.628.008,63 | R$ 1,537509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.647.361,51 | R$ 1,555786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.661.991,51 | R$ 1,569603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |