Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
24/06/2022
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
16,53%
Fundo/Casca
GNG FIC FI MULT
37.294.588/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GNG FIC FI MULT
37.294.588/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,254243 | R$ 0,00 | R$ 32.985.920,31 | 0 |
| 23/06/2022 | R$ 33.072.942,73 | R$ 1,257552 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 68.069.594,70 | R$ 1,257490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 68.174.180,23 | R$ 1,259422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 68.220.988,98 | R$ 1,260287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 68.090.783,80 | R$ 1,257882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 68.074.553,23 | R$ 1,257582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 68.346.549,29 | R$ 1,262607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 67.847.701,77 | R$ 1,253391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 67.142.797,12 | R$ 1,240369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 66.910.755,52 | R$ 1,236082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 67.172.305,73 | R$ 1,240914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 67.129.871,24 | R$ 1,240130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 67.127.366,88 | R$ 1,240084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 67.172.968,91 | R$ 1,240926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 67.158.782,09 | R$ 1,240664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 67.070.748,06 | R$ 1,239038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 67.076.571,59 | R$ 1,239146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 67.179.854,83 | R$ 1,241054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 67.259.301,31 | R$ 1,242521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 67.254.453,76 | R$ 1,242432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 67.019.963,71 | R$ 1,238100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |